招聘:出纳

泉州市 经验: 学历:大专
1、当日上午将上一个工作日各部门在钉钉上申请的款项，进行统计并将具体的数额提报财务 总监，申请出当日需要支付的款项； 2、根据钉钉审批后的申请单/报销单/特殊单后逐笔进行办理现金、银行存款的支付结算业务， 并针对申请审批后的线上平台进行充值等支付工作； 3、款项支付后逐笔将支付付款凭证截图至应付表单中，并发送到各对应的钉钉群； 4、根据总账会计提交申请审批无误后的工资表，录入核对各员工的工资金额，发放工资； 5、每天核查各平台买家秀实际发生的返款金额是否超出每周申请（预算）的金额； 6、及时登记现金、银行日记帐，截图支付转账凭证在日记账中，日记帐做到日清月结，帐实 相符； 7、执行每月现金、银行明细账与总账金额核对工作； 8、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分； 9、与总账会计盘点现金，并进行与账务核对； 10、妥善保管好申请审批后的原始凭证，交给总账会计录入凭证并做好交接手续； 11、完成公司领导交代的其他事项

公司网址:https://3542.qzrencai.com/m/